Trading con operatività, preapertura Borse Americane e dati Macro per questa settimana: sp500

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Dal mio ultimo articolo che è possibile reperire qui si evince come l’indice sp500 abbia toccato il doppio massimo relativo ed abbia perso la forza relativa che motivava il rialzo.

Siamo in una fase di congestione tra i livelli piu’ stretti (1350-1370) dalla cui fuoriuscita troveremo probabilmente gli spunti per capire se il rialzo è arrivato al capolinea od ancora abbiamo una ventina-trentina di punti per andare a fare cifra tonda sul targhet massimo di rialzo della estensione della figura postata in precedenza.

I’allegato tutti i POC piu’ importanti che in questa fase laterale hanno contraddistinto gli scambi, la perdita dei 1350 potrebbe portare al test dei livelli minimi di questo movimento laterale sul Poc a 1335 ultimo baluardo che sostiene il trend rialzista di breve.

Perso questo livello è molto probabile che il mercato vada a fare un fisiologico ritracciamento del 38.2% di fibonacci sui 1280-1290 punti che sarebbe molto salutare per scaricare gli oscillatori daily e dare la possibilità di rientrare a mercato ai gestori che non sono riusciti a cavalcare questo rialzo perchè nutrivano schetticismo sulla reale bontà di questo rialzo.

I mercati scontano molto le notizie e non sono sempre lo specchio dell’economia reale su questa affermazione occorre fare molta attenzione.

Leggo tanti articoli che il rialzo è fasullo, pilotato ecc ecc, ma la grande massa di liquidità immessa dalle banche centrali sotto ogni forma e titolo ( abbassamento dei tassi alla soglia limite, proroga di questi livelli fino al 2014, prestiti all’1% della Banca Centrale dell’Eurozona per citarne alcuni) da qualche parte deve andare e quale occasione migliore per le banche per evitare ulteriori capitalizzazioni prendere soldi a tassi irrisori e comprare titoli governativi a tassi molto allettanti e titoli azionari a prezzi stracciati

Rimango sempre dell’idea che sia necessario uno storno per “riprendere un po’ fiato” dopo questa salita e scaricare gli oscillatori.

Personalmente ho aperto posizioni corte da oltre una settimana partendo da 1358 circa e vendendo put stike 1320 a 14.5. Poi lavorando col future intraday sui livelli che reputavo di arrivo continuavo a vendere future e sui ribassi chiudevo una parte dei future intraday e aprivo vendite di put 1330 a 12 e 1335 a 9.5.

Ora chiudo 2 future e rimango solo con 2 future prezzo medio di carico 1365 e chiudo le 1330 e rimango solo con le 1335 e le 1320 carico a 9.50 e 14.5.

Questo perchè se l’indice dovesse continuare a salire rompendo i 1370 mi sarei coperto una parte di rischio sullo short con queste 2 vendite , l’intercept è a 1377 circa. Il mercato è cambiato, le posizioni vanno lavorate quotidianamente, anche i gestori piu’ pigri o piu’ tradizionalisti hanno capito questa cosa, non si puo’ rimanere fermi ma occorre cercare di ottimizzare i prezzi di carico tutti i giorni.

Inserisco la tabella dei dati Macro per questa settimana ricordo che trovate QUI l’analisi su Dax e su Unicredit

16:00 CET	USA	Vendite di case in corso (pending)	GEN	-3.5%	1.0%



28/02/2012
Ora	Area	Dato	Rif.	Prec.	Cons.
00:50 CET	JPN	Commercio al dettaglio Giappone – m/m	GEN	0.3%	1.0%
00:50 CET	JPN	Commercio al dettaglio Giappone – a/a	GEN	2.5%	-0.1%
11:00 CET	EURO	Fiducia dei consumatori Eurolandia	FEB	-20.2	-20.2
11:00 CET	EURO	Fiducia delle imprese Eurolandia	FEB	-7.2%	-6.9%
14:00 CET	GER	Indice CPI Germania – m/m	FEB	-0.4%	0.5%
14:00 CET	GER	Indice CPI Germania – a/a	FEB	2.1%	2.1%
14:30 CET	USA	Ordini di beni durevoli USA	GEN	3.0%	-1.4%
16:00 CET	USA	Fiducia dei consumatori USA	FEB	61.1	63.5



29/02/2012
Ora	Area	Dato	Rif.	Prec.	Cons.
00:50 CET	JPN	Produzione industriale Giappone – m/m	GEN	3.8%	1.5%
00:50 CET	JPN	Produzione industriale Giappone – a/a	GEN	-4.3%	-1.6%
09:55 CET	GER	Tasso di disoccupazione Germania	FEB	6.7%	6.7%
14:30 CET	USA	GDP USA (Pil) – t/t	IV	2.8%	2.8%
14:30 CET	USA	Chain deflator USA	IV	0.4%	0.4%
15:45 CET	USA	PMI di Chicago USA	FEB	60.2	60.0
16:30 CET	USA	Scorte petrolifere USA	–	1,633 Mln	–
20:00 CET	USA	Fed’s Beige Book	–	–	–



01/03/2012
Ora	Area	Dato	Rif.	Prec.	Cons.
07:30 CET	FRA	Tasso di disoccupazione Francia	IV	9.7%	–
09:45 CET	ITA	PMI manifatturiero Italia	FEB	46.8	47.1
09:50 CET	FRA	PMI manifatturiero Francia	FEB	50.2	50.2
09:55 CET	GER	PMI manifatturiero Germania	FEB	50.1	50.1
10:00 CET	ITA	Tasso di disoccupazione Italia	GEN	8.9%	8.9%
10:00 CET	EURO	PMI manifatturiero Eurolandia	FEB	49.0	49.0
10:30 CET	UK	PMI manifatturiero Regno Unito	FEB	52.1	52.0
11:00 CET	ITA	Indice CPI Italia – m/m	FEB	0.3%	0.3%
11:00 CET	ITA	Indice CPI Italia – a/a	FEB	3.2%	3.1%
11:00 CET	EURO	Tasso di disoccupazione Eurolandia	GEN	10.4%	10.4%
11:00 CET	EURO	Indice CPI Eurolandia – a/a	FEB	2.7%	2.6%
12:00 CET	GER	Vendite al dettaglio Germania – m/m	GEN	-1.4%	–
12:00 CET	GER	Vendite al dettaglio Germania – a/a	GEN	-0.9%	–
14:30 CET	USA	Richieste sussidi di disoccupazione	–	351K	355K
14:30 CET	USA	Entrate personali USA	GEN	0.5%	0.4%
14:30 CET	USA	Spese personali USA	GEN	0.0%	0.3%
16:00 CET	USA	ISM index sett. manifatturiero USA	FEB	54.1	54.5
16:00 CET	USA	Spese per costruzioni USA	GEN	1.5%	1.0%



02/03/2012
Ora	Area	Dato	Rif.	Prec.	Cons.
11:00 CET	EURO	Indice PPI Eurolandia – m/m	GEN	-0.2%	0.5%
11:00 CET	EURO	Indice PPI Eurolandia – a/a	GEN	4.3%	3.6%

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